Datasta päätökseen: Kuinka RYTM AI laskee osakkeen pisteet
Meidän 1-10 pisteemme ei ole musta laatikko. Se on tulos kurinalaisesta, monitasoisesta analyysistä, joka on suunniteltu löytämään se, mikä todella merkitsee – ja historiallinen data osoittaa sen toimivan.
Siitä lähtien, kun julkaisimme RYTM:n yleisölle, vastaanotto on ollut uskomaton. Kiitos ensimmäisille käyttäjillemme, jotka ovat rekisteröityneet ja alkaneet tutkia sovellusta. Kun yhä useammat sijoittajat käyttävät alustaa, yksi kysymys on noussut esiin useammin kuin mikään muu: "Miten oikeastaan laskette osakkeiden pisteet?"
Kysymys on oikeutettu. Maailmassa, joka on täynnä taloudellista hälyä, yhden numeron taustalla on oltava vankka ja läpinäkyvä metodologia. RYTM-pisteet eivät ole "musta laatikko" -ennuste; ne ovat tulos johdonmukaisesta analyyttisestä prosessista, joka on suunniteltu vastaamaan sijoittajan tärkeimpiin kysymyksiin.
Koko filosofiamme perustuu sen tunnistamiseen, mikä todella liikuttaa osakekursseja keskipitkällä aikavälillä: liiketoiminnan kasvun kiihtyminen tai hidastuminen. Tieto siitä, että yrityksen voitto kasvoi 12 %, on hyödyllistä, mutta tieto siitä, että se kiihtyi edellisen neljänneksen 6 %:sta tällä neljänneksellä 12 %:iin, on käänteentekevä oivallus.
RYTM-pisteet ovat tulos neljän eri analyyttisen pilarin yhdistämisestä.
Pilari 1: Liiketoiminnan kiihtymisanalyysi ("Mitä" ja "Miksi")
Tämä on meidän "ydintotuutemme". Aloitamme tosiasioista vuosineljännesraporteista.
- Mikä muuttui? Määritämme kriittisimmän suorituskykymittarin (kuten liikevaihto tai voitto) ja määritämme, kiihtyykö vai hidastuuko sen kasvu.
- Miksi se muuttui? Tämän jälkeen kaivaudumme raporttiin löytääksemme syyn. Pisteet eivät perustu vain numeroon, vaan niitä painotetaan selityksellä. Esimerkiksi ydintuotteen suosion nopeasta kasvusta johtuva kasvun kiihtyminen on merkittävämpää kuin kertaluonteisesta omaisuuden myynnistä johtuva kasvu. Kerromme sinulle: "Voiton kasvu kiihtyi 12 %:iin, koska asuntojen myynti yli kaksinkertaistui."
Pilari 2: Kilpailutilanteen analyysi
Yritys ei toimi tyhjiössä. 10 %:n kasvuvauhti voi olla loistava pysähtyneellä alalla, mutta surkea sektorilla, jossa kilpailijat kasvavat 30 %. RYTM asettaa yrityksen suorituskyvyn automaattisesti kontekstiin vertaamalla sen keskeisiä mittareita tärkeimpiin kilpailijoihin. Tämä kertoo, onko yritys markkinajohtaja vai perässähiihtäjä.
Pilari 3: Uutisanalyysi (Tulevaisuuteen katsova kerros)
Taloudelliset raportit ovat luonteeltaan taaksepäin katsovia. Ne kertovat, mitä tapahtui. Saadaksemme käsityksen siitä, mitä saattaa tapahtua seuraavaksi, analysoimme jatkuvasti uutisvirtaa. Tekoälymme lukee ja ymmärtää uutisia arvioidakseen, jatkuvatko, vahvistuvatko vai kääntyvätkö viimeisimmässä talousraportissa nähdyt trendit. Tämä lisää faktapohjaiseen perustaan ratkaisevan, tulevaisuuteen suuntautuvan ulottuvuuden.
Pilari 4: Arvostus kontekstissa
Lopuksi tarkastelemme hintaa. Mutta sen sijaan, että lyöneisimme osakkeeseen vain leiman "halpa" tai "kallis", tarjoamme kontekstia. RYTM näyttää sinulle osakkeen hintakaavion, jonka päälle on sijoitettu sen historialliset pisteet. Tämän avulla voit nähdä, miten markkinat ovat aiemmin reagoineet, kun osakkeella on ollut samanlainen fundamentaalinen profiili (samat pisteet). Se auttaa vastaamaan kysymykseen: "Ovatko nykyiset hyvät uutiset jo hinnassa?"
Tulos: Yksi luotettava pistemäärä
Yhdistämällä nämä neljä pilaria RYTM tuottaa yhden pistemäärän välillä 1–10. Se on arvio, joka on:
- Johdonmukainen: Jokainen osake Baltian pienyhtiöistä Yhdysvaltain teknologiajätteihin analysoidaan samoilla kurinalaisilla periaatteilla.
- Kokonaisvaltainen: Se yhdistää talousluvut, kilpailutilanteen, uutissentimentin ja arvostuksen.
- Läpinäkyvä: Näytämme aina "miksi" pisteiden takana.
Mutta miten tämä lähestymistapa toimii ajan mittaan ja koko markkinalla?
Uskomme radikaaliin läpinäkyvyyteen, joten näytämme pisteidemme historiallisen suorituskyvyn suoraan sovelluksessa. Analyysimme 1350 pisteestä, jotka on annettu heinäkuun 2023 ja syyskuun 2025 välisenä aikana, osoittaa selkeän ja voimakkaan trendin:
- Osakkeet, joilla on korkea pistemäärä (9-10), ovat historiallisesti tuottaneet keskimäärin 24,4 % vuotuisen kasvun (CAGR).
- Osakkeet, joilla on matala pistemäärä (1-2), ovat historiallisesti tuottaneet keskimäärin -1,1 % vuotuisen kasvun (CAGR).
- Tämä vertautuu markkinoiden keskiarvoon 15,1 % kaikille samana ajanjaksona analysoiduille osakkeille.
Missiomme on tehdä syvällisestä sijoitusanalyysistä helppoa ja saavutettavaa. Ensimmäinen askel on tarjota työkalu, jota voit ymmärtää ja johon voit luottaa.
Download RYTM and try it for free:
Kaikki RYTM:n tarjoama sisältö, data ja analyysit ovat ainoastaan tiedotus- ja opetustarkoituksiin. Ne eivät ole talousneuvontaa, sijoitusneuvontaa tai suositusta ostaa, myydä tai pitää mitään arvopaperia. Olet yksin vastuussa omista sijoitustutkimuksistasi ja -päätöksistäsi. Neuvottele aina lisensoidun talousasiantuntijan kanssa ennen sijoituspäätösten tekemistä.